EAを使うために必要なメンタルコントロール

EAを使うために必要なメンタルコントロール

FXでも株トレードでも「メンタル管理が大事」とよく言われますが、

じつはEAの運用においても同じことが言えます。

EAの初心者さんで多くの方は、EAを使えば「何の苦労もなく大金持ちになれる」かのように期待します。

例えば、下の図をご覧ください。

これらは、いくつかの優秀なEAの10年以上のバックテストの結果です。

 

優秀なEAの長期バックテストの結果

 

これを見たあなたは、こう期待するはずです。

「これらのEAで作ったポートフォリオなら、毎日毎日利益が積み上がって、損なんてしないだろ!最高じゃん!」

と思うはずです。

 

毎日毎日コツコツ利益が積み上がっていく・・・

損切りが続くはずなんてない・・・

含み損を抱えたまま週末を過ごすことなんてない・・・

そう期待するはずです。

 

ですが、現実にはそんなEAはこの世には存在しません。どんなに優秀な裁量トレーダーでも同じです。

先ほど見たのは、10年以上の長期のバックテスト結果です。

合計2,000回以上もの大量のトレードを圧縮して見ている形です。

いっぽう、短期で見たゲムフォレックスのフォワード結果では、以下のように波はあるものなのです。

 

優秀なEAの短期フォワードテストの結果

 

つまり、長期バックテストのグラフの一部を

拡大して見ているのと同じこと

なのです。

これが、損切りもする普通のEAの現実なのです。

こういう波を経ながら、長期では資産を増やしていく・・・これがトレードであり投資なのです。

このマインドセットを、あなたはシッカリと心にとどめておかないといけません。

短期の結果に一喜一憂していては、とても投資など続けることはできないのです。

 

EA初心者さんで、よくありがちな間違った使い方としては、

 

直近で成績の良いEAに飛びついて運用し

不調期に入りマイナスが続いたところで怖くなって止める

また好調期に入り成績が良くなってきたところで、また運用し始める

また不調期に入りマイナスが続いたところで怖くなって、また止める・・・

 

こんなことを繰り返してしまい、「悪い所取り」ばっかりしてしまうのです。

その逆をやろうとするのが「不調期回避戦略」ですが、多少手間がかかりますので、忙しい方は良いEAを選んだら回しっぱなしでもOKです。

ただしその代わり、お話ししてきたマインドセットをしっかり持って、メンタルコントロールしながら長期運用しないと資産は増えていかないのです。

絶対に忘れてはいけません。

心配になったり、辛くなったら思い出してください。

 

ナンピン系にまどわされないように注意!

「え~、でもゲムの成績を見るとキレイな右肩上がりのEAもあるぞ!」

という方もいらっしゃると思います。

例えば、以下のグラフを見てください。

オレンジ色の線が口座残高で、緑色の線が含み損益を含んだ証拠金残高です)

 

ナンピンEAの順調な時の資産推移グラフ

 

こんなグラフを見たら、先ほど見た波のあるEAなんて使うのがバカらしく感じるかもしれません。

ですが、このEAを使い続けた結果どうなったか・・・

以下のグラフをご覧ください。

 

口座破綻したナンピンEAの資産推移グラフ

 

含み損(緑色の線)が積み上がり、証拠金が足りなくなれば一発でおしまいです。

口座破綻しています。

こういうEAは、損切り幅の設定がものすごく大きいEAだったり、ナンピン・マーチンゲール・トラリピ系EAなのです。

損切りしないでドンドンとポジションを追加したり、ロットまで上げていくEAもあります。

そういったEAは、証拠金が足りている限りは毎日毎日コツコツと利益は積み上がっていき、資産推移のグラフとしては短期でもキレイな右肩上がりを続けます。

しかし、逆行が続いて証拠金が足りなくなったら、一回の負けで口座が破綻してしまうのです。

例えば、証拠金が1000万円くらい入れられるようならば、なんとか使っていけると思いますが、それでも保証はできませんし、必ずバックテストで確認する必要があります。

 

まとめ

ということで、まずはナンピン系EAを安易に使わないことです。

またナンピン系ではないEAでも、直近だけの好成績には飛びつかず、必ず長期バックテストでも良い結果が出ているEAを選び、

運用し始めたのであれば、

「短期の波は当然あるものだ!長期で利益を得る!」

というマインドセットを絶対に忘れないでください。

以上が、EAを使うために必要なメンタルコントロールでした。

 

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